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中国企业销售商情报告

2011-4-12 12:36

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【报告名称】:  中国企业销售商情报告
出版形式】:纸质或电子(中文/英文)
【联系电话】:010-58303339   58303344
【报告价格】:
【报告类型】:定制报告

声    明
    本报告是在ChinaCCM的信誉保证与专业操守的约束下完成,绝无杜撰。本报告仅供商业决策参考,ChinaCCM不承担任何责任。未经ChinaCCM许可,不得向第三方透露本报告的任何内容,亦不得依此作为法律诉讼之依据。

【报告样本】:中国企业销售商情报告样本正文目录

一、企业基本信息 
(一)企业注册信息 
(二)企业联系信息 
(三)股份结构信息 
(四)经营管理概况 
(五)主要管理人员 
二、销售情况 
(一)国内销售情况 
1、国内最近年度销售额 
2、2010年产品销售区域情况 
3、2010年各季度销售情况 
4、2010年主要客户销售额 
5、2010年前十大客户销售情况 
(二)出口销售情况 
1、2010年出口地区分析 
2、2010年出口金额分析 
3、2010年出口产品概述 
4、2010年出口支付方式 
(三)总结 
三、财务状况分析 
四、银行信息 
五、企业商情综述 
附:行业现状分析 

一、企业基本信息
(一)企业注册信息

ChinaCCM编号

CHN000******

公司名称

上海**集团股份有限公司

注册号

3100000000*****

注册地址

上海市长宁区**路*号******层(200**)

注册资本

12,***,***,*** (人民币)

法定代表人

***

企业类型

股份有限公司

机构代码

7595*****

增值税号

3101057595*****

经营期限

20**-**-**   至    长期

进出口许可证

股票代码

6*****,SH

所属行业

3911,发电机及发电机组制造

经营范围

电站及输配电,机电一体化,交通运输、环保设备的相关装备制造业产品的设计、制造、销售,提供相关售后服务,以上产品的同类产品的批发、货物及技术进出口、佣金代理(不含拍卖),提供相关配套服务,电力工程项目总承包,设备总成套或分交,技术服务(涉及行政许可的凭许可证经营)。


(二)企业联系信息

电话

(86)21-********,

传真

(86)21-********,

运营地址

上海市长宁区**路*号******层(200**)

备注

目标公司经营场所面积约为2万平方米,大部分为自有产权。

目标公司在**银行抵押土地使用权,取得授信额度**万元。

员工总数

29,168

备注

销售人员25人;生产人员900人,技术人员30人

公司网址

www.*****.com.cn


(三)股份结构信息


    目标公司母公司为上海**(集团)总公司,注册资本4,730,680,000元,控股比例57.78%。
    该公司注册于1998年5月28日,为国有企业,其法人代表为***,主要股东为******。该公司历史悠久,可追溯到1880年,1902年9月26日成立的**机器厂是该公司的前身,后历经多年的发展至今。该公司是中国最大的发电设备、大型机械设备设计、制造、销售的企业集团,其业务涵盖了中国机电设备制造的所有领域,包括电站设备、输配电设备、机床机械、通用机械、重型机械、工程机械、机械基础件、家用电器等产业,集团还拥有自己的技术中心、信息中心、机电设计研究院等研究和开发机构。

(四)经营管理概况
    目标公司是中国最大的综合性装备制造集团之一,从事设计、制造机销售电力设备、机电一体化设备、重工设备、交通设备及环保系统等产品和提供相关服务,主要产品包括电站锅炉、电站汽轮机、汽轮发电机、电动机等。其生产的发电设备产品具有大容量、高技术、高参数特点,前期资金和设备投入规模大,技术难度高。
    目标公司产品主要供应电力行业的发电厂,此外还包括少量的石油行业、化工行业、钢铁行业、轻纺工业等大型企业的自备电厂。
目前,目标公司年产600MW电站锅炉80台,年产600MW电站汽轮机100台,生产能力较强。
    截止报告日,目标公司及下属主要控股子公司持有175件已授权专利,其中包括11件发明专利、144件实用新型专利和20件外观设计专利;拥有64项国内注册商标。其中,上海电气品牌获2010年度中国十大行业领袖品牌,同时进入亚洲品牌500强和全球最大225家国际承包商之列。
目标公司受国家政策影响,进行产品结构调整,将生产重点逐步转移至符合国家节能减排要求的大型锅炉产品。(其他限制生产的因素限电、国家政策)
    目标公司2010年累计发电设备订单约1900亿元,承接了阳江6台1000兆瓦核电常规岛项目;其单个工厂电梯产量居世界第一,成为全球率先实现年产销3万台和累计销售20万台的企业。

(五)主要管理人员
董事长张三先生:大学本科学历,高级经济师。富民兴鲁劳动奖章获得者。最近五年曾任目标公司董事,现任目标公司董事长。
总经理李四先生:研究生学历。最近五年任烟台市人民政府国有资产监督管理委员会副调研员、产权管理科科长,目标公司董事。
业务经理王五先生:曾在****,有20年销售经验。2005年至今任目标公司业务经理。
 
二、销售情况
目标公司产品销售业务在国内外均有开展,其中2010年国内销售实现收入****万元,出口销售实现收入****万美元,目前以国内销售业务为重点。

声明:本报告为ChinaCCM从多方渠道获得,不同来源的数据存在无法勾稽平衡的可能性,仅供委托方参考。

(一)国内销售情况
    目标公司2010年共完成销售*****亿元,较2009年相比销售增加*****万,利润增加****万,其中**%来自老客户。2010年年接单数量达500张以上,较2009年增加12%。在2010年的销售总额中,电力、机电一体化产品*****万,仍占整个销售比重的***%,交通设备及环保系统等业务没有明显增加。
    目标公司国内市场主要分布在华东、华南等地,以上海、山西、浙江、广东等省为主,下游客户超过50家,其中浙江****发电有限公司、山西**发电有限责任公司、中国**集团公司等十家公司为其主要客户,占目标公司总销售额的**%。
    目标公司销售方式主要通过直销与经销商相结合的方式进行,其中国内一线城市的经销商就有10家至15家,其利用自己的优势,推荐公司产品,另外直销客户中的大型发电公司就有6家以上,每年的订单数在**张以上的客户就有**家。
    目标公司产品销售无明显季节性变化,全年交易频率较平均,但从结算周期来看,目标公司与客户结算主要集中在**月,结算方式较多样,包括信用证、T/T汇款、银行承兑等,部分新客户被要求预付款30%,其余货款交货时结清。

1、国内最近年度销售额
    目标公司2010年销售额*******元,较2009年同比增长****%,2009年较2008年交易额上涨****%,总体看来,销售额呈稳步上升趋势,09-10年度增幅较08-09年提高**%。

2、2010年产品销售区域情况

分布地区

客户数量

年度销售额(万元)

占总销售额比例

华南地区

33

1904407.2

34.31%

华东地区

6

1690154.5

30.45%

西部地区

2

1303278.4

23.48%

华北地区

2

652749.3

11.76%

共计

43

5550589.3

100%

 

2010年产品销售区域情况


    目标公司2010年产品在国内销售情况如上图所示,华南、华东地区所占比重较高,超过目标公司总销售额的***%,其中华南地区客户数量也较其他地区明显偏多,但总销售额并未出现明显偏高,说明华南地区的客户采购规模较小,客户经济实力较一般。目标公司华北、西部市场相对较弱,但从整体看来,目标公司在全国范围内的销售分布较均匀,市场开拓能力较为良好。

3、2010年各季度销售情况

季度

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

销售额(万元)

239856

144859

85867

178817

交易频率(次)

70

80

45

77

度销售额占总销售额比例

36.90%

22.30%

13.20%

27.60%



    从销售额来看,目标公司第一季度的交易额度最高,将近24亿元人民币,主要因为其前三大客户均在此季度进行设备的年度统一采购。而第三季度的交易额度相对较低,为8.6亿元左右。
    从交易频率看,目标公司第二季度和第四季度为交易旺季,交易频率均在75次/季以上,而第三季度交易频率相对较低,交易频率为45次/季度。但综合来看,目标公司受季节性影响不大,仅有第三季度的交易频率较低,其他三个季度的交易频率较为相当,整体相差不大。

4、2010年主要客户销售额

客户

总销售额(万元)

总销售额占比(%)

浙江A*发电有限公司

15*

0.4

山西A*发电有限责任公司

28**

4

中国A*集团公司

55*

1.2

山西A*发电有限公司

17*

0.5

安徽A*发电有限公司

68*

1.4

上海*A第三发电有限责任公司

58*

1.2

郑州*A发电有限公司

22*

0.4

上海*A(集团)总公司

12*

0.3

华能A*发电有限公司

75

0.04

贵州*A发耳电厂项目分公司

55*

1.2

浙江*B发电有限公司

152*

2.6

山西*B发电有限责任公司

28*

0.5

中国*B集团公司

55*

1.2

山西B*发电有限责任公司

17*

0.4

安徽*B发电有限公司

68*

1.6

浙江C*发电有限公司

15*

0.4

山西*F发电有限责任公司

285*

12

中国*J集团公司

55*

1.2

山西*D发电有限公司

178*

9.9

安徽D*发电有限公司

685*

13.05

上海*D第三发电有限责任公司

58*

1.6

郑州*G发电有限公司

22*

0.6

上海*T(集团)总公司

122*

3.26

华能*C发电有限公司

75*

2.0

贵州*B发耳电厂项目分公司

55*

1.6

浙江F*发电有限公司

15*

0.4

山西*R发电有限责任公司

285*

7.6

中国*R集团公司

558*

8.9

山西*F发电有限责任公司

17*

0.45

安徽*N发电有限公司

68*

1.7

浙江*S发电有限公司

15*

0.4

山西*C发电有限责任公司

285*

7.6

中国*V集团公司

55*

1.6

山西*D发电有限公司

17*

0.4

安徽E*发电有限公司

68*

1.5

上海E*第三发电有限责任公司

58*

1.4

郑州E*发电有限公司

22*

0.5

上海*E(集团)总公司

12*

0.3

华能*F发电有限公司

75*

2

贵州*E电厂项目分公司

55*

1.5

浙江*F发电有限公司

15*

0.4

山西*F发电有限责任公司

28*

0.8

合计

5687*

100


5、2010年前十大客户销售情况
(1)浙江A***发电有限公司

浙江A***发电有限公司

名称

浙江A***发电有限公司

地址

浙江省**市

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,目前经营情况较稳定,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

金额

19

25

16

21

(2)山西A**发电有限责任公司

山西A**发电有限责任公司

名称

山西A**发电有限责任公司

地址

山西省**市

主营业务

**发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,是山西省**企业,同时被评为***企业,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

金额

24

5

1

23

 

(3)中国A**集团公司

中国A**集团公司

名称

中国A**集团公司

地址

河北省**市

主营业务

**发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,2010年行业排名位列前**名,是河北省重点企业,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

金额

14

6

8

5

 

(4)陕西A**发电有限责任公司

陕西A**发电有限责任公司

名称

陕西A**发电有限责任公司

地址

陕西省**市**县

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,该公司成立时间较短,目前尚未正式投产,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

金额

6

6

1

3

 

(5)安徽洛**发电有限公司 

安徽洛**发电有限公司

名称

安徽洛**发电有限公司

地址

安徽省**市

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,该公司近期有扩建计划,对**设备需求量较大,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

金额

2

4

2

1

 

(6)上海第**有限责任公司 

上海第**有限责任公司

名称

上海第**有限责任公司

地址

上海市**区

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,目前经营情况较稳定,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

 

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

 

金额

5

0.2

1.9

0.04

 

 

(7)郑州A**发电有限公司 

郑州A**发电有限公司

名称

郑州A**发电有限公司

地址

河南省**市

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,目前经营情况较稳定,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

 

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

 

金额

5

1.1

0.2

1

 

 

(8)上海A**(集团)总公司 

上海A**(集团)总公司

名称

上海A**(集团)总公司

地址

上海市**区

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,目前经营情况较稳定,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

 

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

 

金额

1.2

0.8

0.5

2

 

 

(9)华***燃机发电有限公司 

华***燃机发电有限公司

名称

华***燃机发电有限公司

地址

上海市**区

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,目前经营情况较稳定,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

 

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

 

金额

1.8

1.5

0.5

1

 

 

(10)贵州**一公司**项目分公司 

贵州**一公司**项目分公司

名称

贵州**一公司**项目分公司

地址

贵州省**市

主营业务

火力发电

该公司成立于**年**月,主要从事**业务,该公司付款习惯为**,目标公司与该公司销售额占全年销售额的*%。

该公司与目标公司季度交易额(万元)

 

季度

一季度

二季度

三季度

四季度

 

金额

1.3

1.5

1.7

0.1

 

    目标公司2010年对前十名客户的销售总额为****万元,占全年销售总额的36.7%,销售集中度相对处于较正常水平,无过度依赖部分客户的风险。
    在前十名客户中:
    从存续时间来看,其中成立十年以上客户*家,成立五年以上客户**家;
    从注册资本来看,注册资本为10000万元客户**家、5000万元以上客户**家、2000万元以上客户**家;
    从地理区域来看,华北地区**家、华中地区**家、华南地区**家;
    从企业性质来看,**家客户均为有限责任公司,其中**家具有国有股权性质;
    从业务合作时间来看,**个客户与目标公司合作2年以上,其中山西**发电有限责任公司、安徽洛**发电有限公司为2010年新合作客户,在前十名客户中占新客户增量的40%,目标公司2010年销售额较之2009年增加*%,该客户增量与目标公司2010年销售额增长比例基本匹配。
    由于目标公司主要经营发电设备类产品,客户对该产品的持续需求度不高,因此客户的稳定性相对较弱。

(二)出口销售情况
    目标公司2010年出口额为40540万美元,海外市场包括美国、德国、印度尼西亚、西班牙等国家和地区。
    目标公司出口产品包括*******,主要为其优势产品电力设备,已相继承接印度、印尼和越南等国家多个大型电站项目的建设,生产技术水平较高,在国际市场上有一定的地位。
    目标公司2010年出口主要有两种贸易方式,一般贸易占比22.63%,其他贸易77.37%。

1、2010年出口地区分析
    目标公司2010年出口业务中,主要贸易国家为美国、德国、印度尼西亚、西班牙、埃塞俄比亚、伊拉克。其中美国为目标公司产品出口的第一大市场。

    目标公司近几年发展海外市场的重点有所调整,逐步由欧洲市场向亚洲、北美洲、非洲市场转移,造成该局面的一方面原因是欧洲发达国家针对电站锅炉相关产品采取的贸易政策不适宜其海外市场的长期开拓,另一方面,输配电设备在发展中国家有较大的市场,尤其是亚洲电力市场对发电设备需求量占全世界需求量的40%以上,中国输配电设备制造企业有机会争取到更多国外订单。

2、2010年出口金额分析
随着我国输配电设备的技术性能指标的提升及海外电力市场对发电设备需求量的增加,目标公司逐步加大海外市场拓展力度,承接印度、印尼和越南等国家多个大型电站项目的建设,其海外业务收入也逐年上升。
(1)目标公司近年出口额
  
    目标公司2010年出口总额74668万美元,较2009年同比增长-17.11%;,目标公司2010年出口总额90083万美元,较2009年同比增长75.12%;目标公司2009年出口总额较2008年增长927.50%。目标公司出口金额2007年至2010年增长趋势明显,但2010年出现停滞。
 

(2)2010年季度出口额


    根据目标公司2010年整年度的出口数据来看,目标公司2010年季度出口分布较为平均,但其中第三季度出口金额相对较多,占比约27.6%。

3、2010年出口产品概述
    目标公司主要出口产品包括锅炉、机械器具及零件、钢铁制品、电机、电气及其零附件、铝及其制品、矿物材料的制品等。
(1) 目标公司2010年各产品出口金额
声明:本报告所显示的货物并不是目标公司进出口物品的具体名称,而是中国海关制定的商品应归属的类别名称。
    目标公司2010年锅炉、机械器具及零件类产品的出口金额为7856万美元,约占出口总额的**%;钢铁制品类产品的出口金额为26948万美元,约占出口总额的**%;电机、电气及其零附件类产品的出口金额为11871万美元,约占出口总额的**%;铝及其制品类产品的出口金额为17648万美元,约占出口总额的**%;矿物材料的制品类产品的出口金额为10345万美元,约占出口总额的**%。

(2)目标公司2010年度各类产品出口国家




4、2010年出口支付方式
    目标公司2010年目标公司出口销售业务的支付方式比例如图:

      目标公司2010年与其海外客户主要采用信用证(53%)、电汇(42%)、承兑交单(5%)等方式进行结算。


(三)总结
    目标公司2010年营业收入为******元,其中国内销售1900亿元,约200张订单,其国内下游客户42家,主要分布在华东、华南等地。目标公司出口销售*****,主要出口至美国、欧洲等地。
    目标公司产品主要包括电力、机电一体化、交通设备及环保系统等,其中以电力设备、机电一体化设备为主。目标公司营业收入的80%以上来自国内市场,销售区域遍及全国各主要省市及地区,其客户主要集中在XXXX行业,……。目标公司出口销售约占20%,产品包括(8位码)******
    综上,目标公司在该市场处于领导者地位,产品议价能力较高。

三、财务状况分析

 财务状况

 审计单位: ****会计师事务所 币种: 人民币

资产负债表 (千元)

数据时间

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

数据来源

目标公司

目标公司

目标公司

是否审计/是否合并

是/是

是/是

是/是

        货币资金

22,186,227

17,479,824

15,330,609

        短期投资

--

--

91,860

        应收票据

2,209,035

2,041,120

866,368

        应收股利

260,898

18,813

45,389

        应收利息

--

5,274

--

        应收账款

16,478,460

13,613,954

11,417,512

        其他应收款

1,037,254

1,073,191

1,114,682

        预付账款

9,099,286

8,885,959

7,555,702

        应收补贴款

--

--

--

        存货

19,304,554

20,192,998

21,750,830

        待摊费用

--

--

--

        一年内到期的长期债权投资

22,575

102,987

167,154

        其他流动资产

4,991,519

6,658,745

5,366,211

流动资产总计

75,589,808

70,072,865

63,706,317

        长期债权投资

--

--

711,507

        长期股权投资

2,833,208

2,920,117

2,781,089

        其他长期投资

463,586

567,798

27,093

        *合并价差

--

--

--

长期投资合计

3,296,794

3,487,915

3,519,689

        固定资产原值

--

--

--

        减:累计折旧

--

--

--

        固定资产净值

9,941,001

10,341,653

6,948,589

        减:固定资产减值准备

--

--

--

        固定资产净额

--

--

--

        固定资产清理

--

--

--

        在建工程

2,262,344

1,936,594

4,259,093

        工程物资

--

--

--

        其他

--

--

--

固定资产合计

12,203,345

12,278,247

11,207,682

        无形资产

2,112,126

2,212,908

2,074,885

        长期待摊费用

68,559

57,172

80,815

        其他长期资产

990,947

608,689

325,958

        无形资产及其他资产

3,171,632

2,878,769

2,481,658

        递延税款借项

--

--

--

        递延税项

900,872

908,286

742,529

资产总计

95,162,451

89,626,082

81,657,875

        短期借款

196,500

744,098

564,827

        应付票据

1,174,140

1,580,267

2,046,475

        应付账款

15,506,016

12,818,416

9,979,819

        预收账款

29,967,080

31,720,710

29,317,526

        应付工资

1,262,181

1,277,525

1,160,004

        应付福利费

--

--

--

        应付股利

466,869

100,752

83,925

        应交税金

1,106,354

1,555,319

1,257,388

        其他应交款

--

--

--

        其他应付款

2,858,995

2,297,273

2,065,713

        预提费用

--

--

--

        预计负债

--

--

--

        应付利息

23,162

3,478

3,923

        1年内到期的长期负债

452,589

382,433

181,331

        其他流动负债

6,356,272

5,009,734

4,014,915

流动负债合计

59,370,158

57,490,005

50,675,846

        长期借款

1,393,218

1,418,404

1,536,856

        应付债券

1,000,000

1,000,000

1,000,000

        长期应付款

17,901

23,997

18,301

        专项应付款

42,532

21,559

79,582

        其他长期负债

423,560

145,061

34,834

长期负债合计

2,877,211

2,609,021

2,669,573

        递延税款贷项

--

--

--

        递延税项

336,357

463,437

477,103

负债合计

62,583,726

60,562,463

53,822,522

        *少数股东权益

6,609,501

6,588,775

6,513,684

        实收资本

12,823,627

12,507,686

12,507,686

        资本公积

3,910,900

2,144,131

1,914,594

        盈余公积

2,061,359

2,028,200

1,836,835

        未分配利润

7,183,326

5,820,668

5,080,508

        留存收益

--

--

--

        其他所有者权益

-9,988

-25,841

-17,954

所有者权益合计

25,969,224

22,474,844

21,321,669

负债及所有者权益总计

95,162,451

89,626,082

81,657,875

 

利润表 (千元)

数据时间

2010-01-01至2010-12-31

2009-01-01至2009-12-31

2008-01-01至2008-12-31

数据来源

目标公司

目标公司

目标公司

主营业务收入

65,463,087

57,790,394

58,908,644

        主营业务成本

55,106,327

48,274,685

48,158,932

        税金及附加

124,391

168,028

117,889

主营业务利润

10,232,369

9,347,681

10,631,823

        其他业务利润

--

--

--

        管理费用

4,599,791

5,735,411

6,043,335

        营业费用

896,349

1,609,273

1,857,635

        财务费用

52,393

-61,413

11,201

营业利润

2,683,836

2,064,410

2,719,652

        投资收益

500,683

855,309

1,254,922

        补贴收入

--

--

--

        营业外收入

149,531

481,655

280,024

        营业外支出

17,356

63,208

61,409

        营业收入净额

132,175

418,447

218,615

利润总额

3,316,694

3,338,166

4,193,189

        所得税

318,223

7,344

396,076

        *少数股东损益

--

--

--

净利润

3,998,471

3,330,822

3,797,113

 

现金流量表 (千元)

数据时间

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

数据来源

目标公司

目标公司

目标公司

一、经营活动产生的现金流量

 

销售商品、提供劳务收到的现金

30,026,377

68,811,272

69,900,834

收到的税费返还

446,658

994,924

770,588

收到其他与经营活动有关的现金

601,788

733,463

442,957

经营活动现金流入小计

31,074,823

70,539,659

71,114,379

购买商品、接受劳务支付的现金

24,031,536

51,695,249

57,465,322

支付给职工以及为职工支付的现金

2,011,063

4,257,110

3,985,994

支付的各项税费

2,346,639

2,735,198

2,941,470

支付其他与经营活动有关的现金

5,904

--

49,371

经营活动现金流出小计

30,496,682

63,607,091

68,084,251

经营活动产生的现金流量净额

578,141

6,932,568

3,030,128

二、投资活动产生的现金流量

 

收回投资收到的现金

1,151,948

826,261

2,536,484

取得投资收益收到的现金

415,369

1,017,525

964,828

处置固定资产、无形资产和其他长期

184,292

182,994

279,556

资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

365,000

--

201,434

收到其他与投资活动有关的现金

738,235

636,303

497,788

投资活动现金流入小计

2,854,844

2,663,083

4,480,090

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金

850,014

2,255,310

3,472,472

投资支付的现金

258,798

1,323,891

2,504,966

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

--

360,237

--

支付其他与投资活动有关的现金

693,445

896,657

1,108,621

投资活动现金流出小计

1,802,257

4,836,095

7,086,059

投资活动产生的现金流量净额

1,052,587

-2,173,012

-2,605,969

三、筹资活动产生的现金流量

 

吸收投资收到的现金

2,182,750

6,695

62,569

子公司吸收少数股东投资收到的现金

--

--

--

取得借款收到的现金

172,293

530,962

1,625,512

收到其他与筹资活动有关的现金

788,401

36,167

217,440

发行债券收到的现金

--

--

--

筹资活动现金流入小计

3,143,444

573,824

1,905,521

偿还债务支付的现金

465,792

931,712

1,501,184

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

--

--

--

子公司支付给少数股东的股利

--

--

--

支付其他与筹资活动有关的现金

2,107,444

4,919,534

3,691,465

筹资活动现金流出小计

660,586

3,231,392

2,591,476

筹资活动产生的现金流量净额

2,482,858

-2,657,568

-685,955

四、现金及现金等价物净增加额

 

汇率变动对现金的影响

-44,134

10,312

-57,831

现金及现金等价物净增加额

4,069,452

2,112,300

-319,627

期初现金及现金等价物余额

12,604,880

10,492,580

10,771,300

期末现金及现金等价物余额

16,674,332

12,604,880

10,451,673

补充资料:

 

 

 

1、将净利润调节为经营活动的现金流量:

 

 

 

 

 

 

净利润

1,998,471

3,330,822

3,797,113

加:资产减值准备

168,670

873,021

1,002,082

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧

--

--

--

无形资产摊销

64,113

116,415

124,818

长期待摊费用摊销

15,971

27,242

20,818

待摊费用减少

--

--

--

预提费用增加

--

--

--

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失

-45,494

-14,994

-9,362

固定资产报废损失

--

--

--

公允价值变动损失

21,899

-25,123

238,220

财务费用

-20,100

10,545

21,697

投资损失

-500,683

-855,309

-1,254,922

递延所得税资产减少

7,414

-164,587

-43,653

递延所得税负债增加

-127,080

-128,595

-122,988

存货的减少

749,606

1,686,075

-6,057,361

经营性应收项目的减少

-3,624,294

-4,904,570

-2,043,999

经营性应付项目的增加

1,477,232

6,147,048

6,770,081

未确认的投资损失

--

--

--

其他

-112,359

-160,170

-243,783

经营活动产生的现金流量净额

578,141

6,932,568

3,030,128

2、债务转为资本

--

--

--

3、一年内到期的可转换公司债券

--

--

--

4、融资租入固定资产

--

--

--

5、现金及现金等价物净增加情况:

 

 

现金的期末余额

--

--

--

减:现金的期初余额

--

--

--

现金等价物的期末余额

--

--

--

减:现金等价物的期初余额

--

--

--

现金及现金等价物净增加额

--

--

--

 

主要财务数据 (千元)

数据时间

2010-12-31

2009-12-31

2008-12-31

数据来源

目标公司

目标公司

目标公司

主营业务收入

65,463,087

57,790,394

58,908,644

净利润

3,998,471

3,330,822

3,797,113

资产合计

95,162,451

89,626,082

81,657,875

营运资本

16,219,648

12,582,860

13,030,468

负债合计

62,583,726

60,562,463

53,822,522

净资产

25,969,224

22,474,844

21,321,669

 

财务比率

数据时间

2010年

2009年

2008年

数据来源

目标公司

目标公司

目标公司

流动比率

1.27

1.22

1.26

速动比率

0.95

0.87

0.83

应收账款周转期(天)

81

78

65

应付账款周转期(天)

79

85

72

存货周转期(天)

140

156

143

总资产周转率(次)

0.73

0.67

0.75

资产负债率(%)

65.77

67.57

65.91

净资产负债率(%)

240.99

269.47

252.43

总资产收益率(%)

2.1

3.72

4.65

净资产收益率(%)

7.7

14.82

17.81

毛利率(%)

17.58

16.47

18.25

净利率(%)

6.56

5.76

6.45

 

同行业财务比率平均值

 

目标公司数据

*1/4位数

*中位数

*3/4位数

数据时间

2010年

2009年

2009年

2009年

流动比率

1.27

1.0

1.34

2.52

速动比率

0.95

0.59

0.91

1.52

应收账款周转期(天)

81

32.0

60.0

102.0

应付账款周转期(天)

79

26.0

61.0

129.0

存货周转期(天)

140

51.0

95.0

177.0

总资产周转率(次)

0.73

0.4

0.84

1.77

资产负债率(%)

65.77

24.67

53.15

73.12

净资产负债率(%)

240.99

28.81

108.61

240.33

总资产收益率(%)

2.1

-3.78

0.0

5.22

净资产收益率(%)

7.7

-7.38

0.0

17.24

毛利率(%)

17.58

7.9

12.33

19.52

净利率(%)

6.56

-9.05

2.13

7.08

★注:如果该行业企业有100家,将某比率按升序排列,1/4位数是第25位上的数据,中位数是第50位上的数据,3/4位数是第75位上的数据。将该企业和行业的四分位数上的数据相比较,可以形象地得到企业该财务比率在同行业所处的水平。'--'表示我们没有得到足够数量的财务比例进行行业比较。

    根据ChinaCCM获得的目标公司财务数据来分析:
    从业务规模看,目标公司连续三期主营业务收入较为稳定,整体业务规模较大;从资产规模看,目标公司资产规模处于稳步上升趋势,2010年约为225亿元。
    偿债能力方面,目标公司2010年资产负债率为67.57%,流动比率和速动比率则分别为1.22和0.87,与行业内其他企业相比,目标公司整体偿债能力中等。
    营运能力方面,目标公司近2年应收账款周转期、应付账款周转期、存货周转期有一定的增长趋势,2010年存货周转期达156天,与行业平均水平相比,目标公司营运能力略弱。
    盈利能力方面,目标公司净利率水平较高,2010年上半年度已达到6.56%,在行业内处于较高水平。

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